融资保证金比例调整“满月”:宁德时代、迈瑞医疗、浪潮信息增加额居前
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    融资保证金比例调整“满月”:宁德时代、迈瑞医疗、浪潮信息增加额居前

    发布日期:2023-12-26 20:03    点击次数:148

      融资保证金比例调整已满一个月。

      一个月之前,据中国证监会批准,深沪北三大交易所修订实施了《融资融券交易实施细则》(以下合称《实施细则》),将融资保证金比例从100%降低至80%。随后,各大券商纷纷跟进,于9月11日起将融资保证金比例由100%调整至80%。

      21 世纪经济报道记者注意到,一个月来,融资保证金比例下调市场效果逐步显现,特别是创业板ETF等融资余额和融资交易活跃度均明显提升。

      以深市为例,截至10月10日,深市融资余额7230.05亿元,较融资保证金比例调整前一日上升4.07%,累计流入资金近300亿元。

      “这次最低融资保证金比例的调整,是落实活跃资本市场、提振投资者信心的有力措施,可起到为市场盘活存量资金、引入增量资金的积极作用。”长江证券研究所非银团队负责人吴一凡受访表示。

      融资交易进一步活跃

      近一个月,深市日均融资买入金额占深市股票成交金额比例7.0%,较实施前一个月上升1.38个百分点。

      其中新能源、计算机、通信行业个股融资余额增幅居前,创业板ETF、创业板50ETF、芯片ETF等合计融资余额增幅19.95%,表明融资交易进一步活跃。

      华创证券两融业务负责人刘硕认为:“降低融资保证金比例可适用于投资者新开仓合约,投资者每笔新开仓的可融资买入金额将增加。降低融资保证金比例可适用于投资者的未了结存量合约,允许证券公司根据与投资者的约定,在投资者不需了结存量合约的情况下即可适用新融资保证金比例,增加投资者保证金可用余额。此外,降低融资保证金比例可为市场带来更多增量资金。”

      例如,投资者100万元的保证金在原融资保证金比例100%的情况下,最多可以向证券公司融资100万元买入证券,适用新融资保证金比例80%后,100万元的保证金最多可融资125万元买入证券,可融资买入规模理论上也提升了25%,推动提升交易活跃度、更好满足投资者合理交易需求。

      此外,投资者100万元的保证金在原融资保证金比例100%的情况下,向证券公司融资100万元买入证券后,保证金可用余额为0,在适用新融资保证金比例80%后,保证金可用余额变为20万元(100-100*80%=20),释放的保证金可用于后续开仓买入25万元证券(20/80%=25),可减少投资者资金占用、降低换仓成本和风险,更好盘活存量资金。

      经济基本面呈修复趋势

      值得一提的是,2023 年9月,我国PMI指数向上突破50%、出口环比逐步修复、人民币汇率企稳迹象明显、中秋国庆假期带动消费回暖,多项经济指标都印证了经济基本面修复趋势。

      在业内人士看来,四季度积极向好的市场行情已在融资交易变化上提前显现,部分板块和个股融资余额增幅明显,也从侧面反映了投资者对上市公司经营业绩的信心。

      较典型的如近期国产芯片产业周期回暖形势清晰,多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖、对华出口管制放松等行业利好因素聚集,半导体板块相关的计算机、通信、电子元器件行业融资余额增加额居前,合计增加额为85.37亿元,增幅6.87%。

      融资余额增加额居前的还有锂电池(储能)行业,融资余额增加额35.05亿元,增幅10.20%。

      融资标的股票中,龙头股宁德时代(300750.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)融资余额增加额居前,增加额分别为22.91亿元、7.08亿元、6.83亿元。

      标的ETF中,创业板ETF、创业板50ETF、芯片ETF融资余额增加额居前,合计增加额为4.76亿元,增幅19.95%。



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